Faktury

Pro přehled a manuální tvorbu faktur a přehled plateb vztahujících se k jednotlivým zákazníkům slouží v modulu Zákazníci položka v menu – Faktury, jež se dále větví na Faktury, Zálohové faktury a Dobropisy. Pracovní postup i rozvržení přehledu jednotlivých druhů faktur je totožné. Pro přehled všech faktur hromadně slouží modul Fakturace.

Faktury se vytváří manuálně v případě, že se například jedná o jednorázovou fakturu, nebo z nějakého důvodu systém fakturu nemohl vytvořit dle nastavení automatické fakturace.

V roletkové liště se nejprve zvolí zákazník, jehož faktury a platby je potřeba sledovat, nebo jemuž je potřeba manuálně vystavit novou fakturu.


Stáhne všechny faktur ve formátu PDF
Stáhne jen neuhrazené faktury po splatnosti
Odešle faktury zákazníkovi
Faktury vytiskne
Výběr požadovaného zákazníka
Přidá nového zákazníka

Přehled se skládá ze dvou tabulek:

  • Přehled faktur
  • Přehled plateb

Přehled faktur

Zobrazuje přehled faktur zvoleného zákazníka.

Pokud je zákazník dlouholetým klientem, tabulka má více listů, jež jsou dělené dle kalendářních roků. Pro zobrazení přehledu faktur vztahujících se k určitému roku, stačí zvolit požadovanou záložku.


Záložky dle kalendářního roku
Obecná informační oblast
Edituje fakturu
Stáhne fakturu ve formátu PDF
Odešle fakturu klientovi
Smaže fakturu
Vytvoření nové faktury

V obecné informační oblasti je uvedeno:

  • datum vystavení faktury
  • číslo faktury
  • výše faktury bez DPH
  • výše faktury včetně DPH
  • skutečná částka, kterou zákazník za danou fakturu zaplatil / nebo, v případě, že ke konkrétní faktuře nebyla stále přiřazena platba, je zde možnost ručního potvrzení uhrazení platby

Dále je zde možnost editace faktury (Po zvolení ikonky se zobrazí nové okno s údaji, jež se vyplňovaly při vytváření nové faktury, či byly (dle přednastavení - u přidávání zákazníka do databáze) systémen vygenerovány automaticky. Tyto údaje lze v tomto formuláři poupravit.), stažení faktury ve formátu PDF, ručního odeslání faktury klientovi či smazání konkrétní faktury (před smazáním faktury je nutné předem odpárovat platbu – viz. Přehled plateb. Při odstraňování faktur však hrozí narušení číselné řady.

Grafické obrazení informační oblasti

Grafické zobrazení přehledu faktur ukazuje stav faktur.

  • bílé pozadí, text normální
    faktura je řádně zaplacená
  • bílé pozadí, text kurzívou
    faktura je zaplacená jen z části
  • bleděmodré pozadí
    faktura není zaplacená, ale je stále v období splatnosti
  • růžové pozadí
    faktura není stále zaplacená, i když už je po splatnosti

Manuální potvrzení o zaplacení faktury

Pokud platba od zákazníka na vystavenou fakturu proběhla hotovostním způsobem nebo bezhotovostním způsobem bez napojení na fakturační systém CUST, je možné v systému manuálně potvrdit zaplacení konkrétní faktury.

V roletkové liště se zvolí způsob úhrady.

Do textového pole se zadá hrazená částka (např. 123.50, kdy desetinným znaménkem je tečka) - v textovém poli je již předepsaná částka, jež se má za danou fakturu uhradit (plná výše faktury, či částečná - při předešlém částečném uhrazení).

Platba se potvrdí ikonkou .Uhrazení faktury se zároveň zohlední i v přehledu plateb.

Přehled plateb

Evidence všech zákazníkových plateb za určité daňové období.


Způsob úhrady
Obecná informační oblast
Stáhne pokladní blok
Zvrátí platbu
Spáruje platbu
Stáhne fakturu ve formátu PDF
Vloží novou platbu - vložení nové platby se provádí totožně jako manuální zaplacení faktury

Obecná informační oblast zobrazuje:

  • datum provedení platby (u automaticky přiřazených plateb pak toto datum odpovídá datu uvedeném v informaci o platbě kterou poskytla banka)
  • v případě hotovostní platby je uvedeno číslo pokladního dokladu, v případě automaticky párované platby převodem pak variabilní symbol uvedený u platby
  • výše platby
  • číslo faktury, ke které se přiřadila platba
  • datum vystavení faktury
  • skutečná částka, na kterou byla faktura vystavena

Symboly způsobu úhrady

Hotově
Složenkou
Paypal / kreditní kartou
Převodem

Již přiřazenou platbu lze zvrátit. Zvrácení již přiřazené platby se provádí například před vymazáním nesprávné faktury, k níž byla přiřazena. Zvrácenou platbu lze zase zpětně přiřadit k faktuře, k níž náleží (zvolením ikony pro spárování).

Správa všech přiřazených i nepřiřazených plateb blíže v modulu Fakturace.

Attachments