Zanesené nové faktury vystavené dodavatelem do systému

Faktury vystavené dodavatelem se do systému zadávají ručně. Zadání nové faktury na zboží do modulu Dodavatelé zároveň naskladní dané zboží do skladu společnosti provozující CUST - nejvhodnějším způsobem naskladňování zboží je právě přes zanášení faktury vystavené dodavatelem do databáze.

Pro zadání faktury do evidence se klikne na tlačítko Nová faktura, načež se otevře nové okno s formulářem pro přidání nové faktury.

Nejprve se z roletkové lišty vybírá dodavatel, jež fakturu vystavil. Pokud tento dodavatel není ještě zanesen v databázi, klikne se na ikonku pro přidání nového dodavatele. Výběr se potvrdí tlačítkem OK.

Po výběru dodavatele se rozšíří okno pro další volby.

Nejdříve se klikne na tlačítko Přidat položku a následně se vyplní obsah a účel faktury:

• Služba
  Pokud je faktura vystavená na službu, vyplní se název účtované služby.

• Popis
  Vyplní se popis služby.

• Skladová položka
  Pokud je faktura vystavená na zboží, z roletkové lišty se zvolí požadovaný druh zboží (správa zboží viz. Sklad). Pokud daný druh zboží není ještě zaevidován ve skladu, v liště se vybere „nová položka“ a vyplní se potřebné detaily (dále viz. Sklad) – nejprve je ale nutné zadat nákupní cenu zboží.

• Sklad
  Možnost výběru skladu, ze kterého pochází skladová položka (definice skladů viz. modul Nastavení).

• DPH
  Vyplní se výše DPH.

• Cena
  Zadá se nákupní cena zboží či služby bez DPH (desetinným oddělovačem je tečka – tzn. ve formátu 123.50). Cena včetně DPH se přepočte automaticky.

• Ks
  Vyplní se počet fakturovaných služeb či zboží.

• Celkem
  Automaticky uvedena celková výše faktury.

Kliknutím na tlačítko Uložit se nadefinovaná služba či zboží zanese na doklad. V případě, že doklad obsahuje více položek, opět se klikne na tlačítko Přidat položku a postup se opakuje.

Po zanesení jednotlivých položek na fakturu, se ve druhé části formuláře - Nastavení faktury vyplní obecné náležitosti faktury.

• Číslo dokladu
  Vypíše se číslo faktury.

• Typ
  Z roletkové lišty se zvolí typ dokladu (faktura, zálohová faktura, dobropis).

• Způsob úhrady
  Z roletkové lišty se vybere způsob uhrazení faktury (hotově, složenkou, paypal / kreditní kartou, převodem).

• Datum vystavení
  Kliknutí do tohoto políčka otevře kalendář, ve kterém se vybere datum vystavení faktury.

• Datum zdanitelného plnění
  Kliknutí do tohoto políčka otevře kalendář, ve kterém se vybere datum zdanitelného plnění.

• Datum splatnosti
  Kliknutí do tohoto políčka otevře kalendář, ve kterém se vybere datum splatnosti faktury.

• Středisko
  Z roletkové lišty se vybírá, k jakému fakturačnímu středisku přijatá faktura náleží. Nastavení fakturačních středisek se provádí v menu Nastavení. Fakturační střediska se projeví v exportech účetních dokumentů.

Dokončení tohoto procesu zanášení daňového dokladu se provede kliknutím na tlačítko Uložit fakturu. Tím, se faktura zanese do databáze, přiřadí ke zvolenému dodavateli a, pokud je faktura vystavená na zboží, naskladní se toto zboží do skladu vedeném v CUSTu.